[ETF 분석] S&P 500 지수를 추종하는 시총 2위 ETF - IVV

S&P 500 지수를 추종하는 시총 2위 ETF - IVV

이 포스팅에서는 아래의 정보를 얻을 수 있습니다.

• IVV 기본 정보와 관련 ETF
• IVV ETF 구성
• IVV 배당금과 운영 수수료
• IVV 수익률

 

IVV란 무엇인가?

IVV의 풀 네임은 [iShares Core S & P 500 ETF]입니다. 미국 대표 지수중 하나인 S&P 500 지수를 추종하는 ETF로 S&P 500에 편입된 주식들을 기반으로 하는 ETF입니다. 자산규모는 2.3억 달러로 미국 ETF 시총 2위인 ETF입니다. 유사한 ETF로는 SPY, VOO가 있습니다.

 

운용사인 블랙록(Black Rock)이 2000년 5월 15일에 상장하여 지난 20년 동안 자산 운용이 되었고, 올해 21년 차로 오래된 ETF 중 하나입니다. 2021년 1월 12월 종가 기준 $380.20로 상장가 기준 1주당 약 180%의 수익률을 기록하였습니다.

 

S&P 500지수를 추종하는 레버리지 상품은 다음과 같습니다. 참고로 레버리지 상품은 변동성이 심한 시장 상황일 경우, 손실을 극대화하니 주의하셔야 합니다.

• UPRO/SPXL - 3배 레버리지
• SSO - 2배 레버리지
• SH - 1배 인버스
• SDS - 2배 인버스
• SPXU - 3배 인버스

 

EFT 구성

IVV ETF 구성

 

ETF 구성이 이전 포스팅에서의 분석한 ETF SPY와 크게 다르지 않습니다. 그 이유는 두 ETF 모두 S&P 500 지수를 추종하기 때문입니다. 테크 섹터, 소비순환 섹터, 헬스케어, 에너지, 유틸 등 골고루 투자하고 있으며. 상위 10개 종목을 보면, MAGA와 테슬라, 페이스북, 버크셔 해서웨이, 존슨 앤 존슨, JP 모건이 있습니다. 상위 10개 종목이 ETF의 27% 비중을 차지하고 있습니다.

 

배당금

2016 ~ 2020 IVV 연 배당금

 

IVV의 배당 기준 월은 3, 6, 9, 12월이고 배당금 지급은 3, 6, 9, 12월로 배당 기준 월에 배당금을 지급합니다. 최근 5년 배당 데이터를 보면, 배당의 등락이 조금 있는 편입니다. 이번 2020년은 코로나 여파 때문인지 작년보다 배당금이 약 $1 정도 줄어든 모습입니다.

 

2020년 기준 연 배당금은 $5.908로 2020년 1월 12일 종가 기준($380.20)으로 계산하면, 연 배당률 1.5% 정도가 됩니다. 작년 기준으로는 SPY와 비슷한 배당금과 배당률을 기록하여 작년보다는 아쉽지만 그래도 나쁘지 않은 배당입니다. 운용 수수료는 연 0.03%로 SPY보다 3배가 저렴하며, 운용 수수료를 제외한 연 배당률은 약 1.47%가 됩니다.

 

수익률

최근 1년 IVV vs QQQ 수익률 비교

 

이전 포스트에서 분석한 QQQ와 최근 1년 수익률을 비교하면, IVV는 19.25%의 수익률을 QQQ는 47.10%의 수익률을 기록하였습니다. 코로나 사태로 주가 급락을 한 뒤의 시점에서 매수 타이밍을 잡았다면, 6 ~ 70%의 수익을 기록하였을 겁니다. 지난 포스트에서 분석한 SPY와 수익률이 크게 차이 나지 않습니다. 이는 앞에서도 말했듯이 같은 지수(S&P 500)를 추종하고 있기 때문입니다.

 

결론

IVV는 S&P 500 지수를 추종하고, 20년 동안 운용된 ETF입니다. 작년부터 상승한 기술주와 바이든 당선 후 상승 중인 에너지 관련 주에 비해 수익률이 비교적 낮은 수준이나, 그래도 연 19%의 좋은 수익률을 안겨주고 있는 ETF입니다. 

 

작년 배당이 낮은 게 아쉽지만 이전에는 S&P 500 지수를 추종하는 ETF 중 배당률이 제일 좋았던 ETF입니다. 만약 S&P 500 지수를 추종하는 ETF를 보유하고 싶고 비교적 높은 배당을 받고자 한다면, IVV를 한번 고려해보는 것도 좋을 것 같습니다.

 

 

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