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VTI, Vanguard Total Stock Market ETF - 미국 모든 기업에 투자하는 ETF

미국 모든 기업에 투자하는 ETF - VTI ETF

 

이 포스팅에서는 아래의 정보를 얻을 수 있습니다.

  • VTI 기본 정보
  • VTI ETF 구성
  • VTI 배당금과 운영 수수료
  • VTI 수익률
  • VTI 요약

 

VTI란 무엇인가?

VTI EFT 소개

 

VTI의 풀 네임은 [Vanguard Total Stock Market Index Fund]입니다. 지수 추종 또는 특정 섹터, 테마 주식을 매집하는 ETF와 달리 이 ETF는 미국에 상장되어 있는 모든 기업을 투자합니다. 상위 ETF인 SPY, IVV, QQQ, VVV는 미국 대형주만 투자를 하고 있지만, VTI는 대형주뿐만 아니라 중형, 소형주까지 포함하여 미국 시장 전체에 대해 투자하고 있습니다. 작년 12월 31일 기준으로 3634개의 기업에 투자하고 있습니다. 

 

운용사인 뱅가드(Vanguard)가 2001년 5월 24일에 상장을 하였으며, 올해로 운용 20년 차가 되는 ETF입니다. 2021년 1월 15일 종가 기준 $197.06로 상장가 대비 1주당 약 240%의 수익률을 기록하였습니다.


 

ETF 구성

VTI ETF 구성 - 섹터

 

기술 섹터가 30%이상 차지하지만 여러 분야 섹터를 투자하고 있습니다.

  • 기술 : 31.96%
  • 경기순환 : 15.32%
  • 금융 : 13.79%
  • 헬스케어 : 13.66%
  • 산업 : 10.05%
  • 경기방어 : 5.89%
  • 유틸리티 : 2.75%
  • 원자재 : 2.70%
  • 에너지 : 2.25%
  • 통신 : 1.60%

 

VTI ETF 구성 - 종목

 

 

상위 10개 종목을 보면, MAGA, 페이스북, 버크셔 해서웨이, 테슬라, 존슨 앤 존슨, JP 모건이 있고, 이 10개 종목이 ETF를 차지하는 비중은 22%입니다.

  • 애플: 4.99%
  • 마이크로 소프트 : 4.41%
  • 아마존 : 3.67%
  • 페이스북 : 1.81%
  • 알파벳 A (구글) : 1.44%
  • 알파벳 C (구글) : 1.36%
  • 버크셔 해서웨이 : 1.16%
  • 테슬라 : 1.15%
  • 존슨 앤 존슨 : 1.04%
  • JP 모건: 0.98%

 

배당금

VTI 배당 요약

 

VTI의 배당 기준 월은 3, 6, 9, 12월이고 배당금 지급은 3, 6, 9, 12월로 배당 기준 월에 배당금을 지급합니다. 분기별 배당을 하고 있는 셈입니다. 2020년 기준 1주당 2.77달러를 배당하였고, 2020년 1월 15일 종가 기준($197.06)으로 계산하면, 연 1.41%의 배당률이 됩니다. 운용 수수료는 0.03%로 운용 수수료를 제외하면 연 1.38%의 배당률이 됩니다.


 

2002 ~ 2020 VTI 연 배당금

 

배당금 추이를 보면 2009년과 2020년을 제외하고는 꾸준한 배당 성장을 이어가고 있습니다. 2009년은 리먼 브라더스 사태와 2020년 코로나 사태로 인한 배당금 하락이 보입니다. 최근 5년 연평균 배당 성장률은 6.03%로 향후에도 배당 성장이 이어질 거라 생각이 됩니다.

 

수익률

VTI 수익률 - 1주, 1달, 6개월, YTD, 1년, 3년, 5년 ,10년 기준

 

S&P와 수익률을 비교하였을 때는 그 차이가 나지 않으며, 지난 10년간 수익률은 배당금을 포함하여 258.18%로 단순 계산하면 연 25.8%의 수익률을 기록하였고, 최근 1년 기준으로는 20.16%입니다.

 

최근 1년 VTI vs QQQ 수익률 비교

 

이전 포스트에서 분석한 QQQ와 최근 1년 수익률을 비교하면, VTI는 21.47%의 수익률을 QQQ는 43.85%의 수익률을 기록하였습니다. 코로나 사태로 주가 급락을 한 뒤의 시점에서 매수 타이밍을 잡았다면, 6 ~ 70%의 수익을 기록하였을 겁니다.

 

요약

  • 미국 주식 시장의 모든 주식을 투자하는 ETF로 미국 시장 자체에 투자.
  • 분기배당. (3월, 6월, 9월, 12월)
  • 운용 수수료 0.03%.
  • 2020년 기준 연 배당금 - $2.77 / 연 배당률 - 1.41% / 실 배당률 - 1.38%.
  • 작년(2020년)에는 배당금이 하락했으나, 2008년부터 배당 성장을 꾸준히 하였고, 최근 5년 배당 성장률은 6.03%.
  • 1년간 투자 수익률은 약 21%.

 

 

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